摘 要
金融衍生品市场的快速发展为全球经济带来了新的机遇与挑战，其对金融稳定的影响已成为学术界和实务界关注的核心议题。本研究以金融衍生品市场为切入点，探讨其在风险分散与系统性风险积累之间的双重作用机制，旨在揭示金融衍生品交易对金融体系稳定性的影响路径。通过构建包含动态网络分析和面板数据回归的综合研究框架，本文选取2010年至2022年间全球主要金融市场数据进行实证分析。研究发现，金融衍生品市场的适度发展能够有效分散单体机构风险，但过度复杂化和高杠杆操作可能显著增加系统性风险。此外，跨境交易网络的紧密程度与风险传播速度呈正相关关系。本研究的创新点在于首次将动态网络结构引入金融衍生品风险评估，并提出基于网络特征的监管优化建议。研究结果为完善金融衍生品市场监管政策提供了理论支持和实践指导，有助于提升金融体系的韧性和稳定性。关键词：金融衍生品市场 系统性风险 动态网络分析
目 录
摘 要 I
第一章 绪论 1
1.1 金融衍生品市场与金融稳定的研究背景 1
1.2 国内外研究现状综述 1
第二章 金融衍生品市场的基本理论与机制 2
2.1 金融衍生品的定义与分类 2
2.2 金融衍生品市场的运行机制 2
2.3 金融衍生品的功能与风险特征 3
第三章 金融衍生品市场对金融稳定的影响分析 4
3.1 衍生品市场对系统性风险的作用机制 4
3.2 衍生品交易对金融机构稳定性的影响 4
3.3 衍生品市场波动对宏观经济的传导效应 5
第四章 金融衍生品市场监管与金融稳定的实现路径 6
4.1 当前金融衍生品市场监管的不足 6
4.2 完善监管框架以提升金融稳定性 6
4.3 国际经验对我国金融衍生品市场监管的启示 7
结 论 8
致 谢 9
参考文献 10
原创性声明 11
版权使用授权书 11
