影响债券投资风险管理的因素及应对策略研究

摘要

为了保证投资收益的最大化，必须对债券进行风险管理。投资者在投资债券的时候，要考虑到宏观经济、市场、债券质量、投资期限、风险承受能力以及政策法规等因素，从而制定出与之相适应的风险管理策略。在这过程中，由于政策和规则的改变，会对债券的价格以及市场的供给和需求产生一定的影响，因此，投资者必须要认识到这些政策是如何影响到他们的投资，从而做出相应的调整。除此之外，投资者还需要关注债券发行方的信用评级和债项状况，选择具有较好信用评级和良好债项情况的债券，来对其进行投资，从而规避信用风险和违约风险。

关键词：债券投资  风险控制  政策法规

目录

摘要 1
第1章 选题背景与研究意义 1
第2章 相关理论综述 2
2.1证券投资的概念与特征 2
2.2证券投资风险的概念，种类及产生原因 2
2.3债权投资中的风险控制原理与方法 2
2.4我国国债投资中的风险管理与效果分析 3
第3章我国国债投资中的风险管理 3
3.1影响宏观经济的因素 3
3.2影响营销的因素 3
3.3影响证券质量的几个因素 3
3.4债券投资期限的影响因素 3
3.5投资者对风险承受能力的影响因素 3
第4章我国国债投资中的风险防范 4
4.1宏观应对措施 4
4.2市场应对措施 4
4.3提高国债品质的应对措施 4
4.4投资期限的应对措施 5
4.5风险容忍度对策 5
第五章总结 6
参考文献 6
 

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