[摘要]本文从价值投资的角度入手，探讨了资本市场中价值投资所面临的问题以及应对策略。首先对价值投资的基本概念和核心理论进行了梳理，分析了该投资方法存在的问题，如投资周期长、涉及领域窄、易受宏观经济影响和市场波动风险大等方面的问题。针对这些问题，提出了应对策略，包括以价值投资为核心引入成长性因素、注意投资组合分散度、重视行业分析，以及积极拥抱数字化转型和创新型企业。通过以上探讨，本文对价值投资在资本市场中的应用提供了一些借鉴和思考，以期更好地实现资本的增值和市场的投资效益提升。本文的研究内容基于文献资料和逻辑分析相结合的方法，具有较为可靠和可行的学术价值。
[关键词] 价值投资 资本市场 投资策略 成长性企业
目 录
摘 要 2一、绪论 3
（一）研究背景 3
（二）研究目的和意义 3
二、股票市场交易行为分析 3
（一）投资者心理学分析 3
（二）市场情绪分析 4
三、基于股票市场交易行为的投资组合存在的问题 5
（一）行业集中度过高 5
（二）不同标的物之间的相关性过高 5
（三）资产配置不合理 6
四、投资组合优化策略 6
（一）分散投资 6
（二）资产配置 7
（三）动态调整 8
五、结论 8
参考文献 9
